A Diagnostics-First Composite Index for Macro-Financial Resilience to Socioeconomic Challenges: The Gondauri Index with Benchmarking and Scenario Evidence
宏观金融韧性的诊断优先综合指数：Gondauri 指数、基准比较与情景证据AI 解读 ↓
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宏观金融韧性的诊断优先综合指数：Gondauri 指数、基准比较与情景证据
- 研究问题
- 不同经济体的宏观金融韧性如何在统一尺度上比较，并识别限制韧性的关键短板？作者关注多维韧性只能部分相互替代的问题。
- 方法与思路
- 作者整合不平等、流动性与系统韧性、通胀预测一致性三支柱，采用分位标准化及缺失权重调整，并开展滚动诊断、分解和情景分析。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该指数提供跨国基准、历史变化的支柱贡献分解及未来情景路径，并通过约束支柱诊断定位不同期限的主要韧性瓶颈。
- 阅读关注点
- 应核对支柱构造、聚合函数及权重依据，检查缺失值重加权对跨国可比性的影响，并区分情景路径、实际预测与预警验证。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，不能据此确认同行评审或期刊接收。摘要未说明权重和聚合细节，也未提供预警准确率或政策排序的因果证据。
原文摘要
In the face of socioeconomic challenges, this paper develops and empirically demonstrates the Gondauri Index (GI) as a reproducible diagnostics-first composite framework for benchmarking macro-financial resilience across heterogeneous economies on a unified 0-100 scale. The GI addresses a key limitation of conventional surveillance dashboards: resilience is multi-dimensional and only partially substitutable, so strength in one area cannot sustainably offset fragility in another. The index integrates three interpretable pillars: Inequality Resilience Score (IRS), Liquidity and Systemic Resilience (LNSR), and Inflation Forecast Coherence (IFC). Cross-country comparability is ensured through robust percentile normalization (p5-p95), a consistent annual country-year design, and explicit missing-data handling via component-level weight renormalization. Empirically, the paper provides a 2024 benchmark snapshot and dynamic evidence for 2005-2024 using 5-year rolling diagnostics and Delta log(GI) contribution decomposition, allowing transparent attribution of resilience changes to pillar-level drivers. A forward-looking extension constructs 2026-2030 scenario pathways and introduces a binding-pillar diagnostic that identifies the dominant constraint on resilience across horizons. Overall, the GI offers a scalable tool for comparative resilience assessment, early-warning diagnostics, and evidence-based policy sequencing.